암호화폐 트레이딩 전략
이동 평균 교차
이동 평균(Moving Average, MA) 교차 거래는 이동 평균 및 교차 거래 전략에 대한 이해를 요구합니다. 이동 평균은 특정 기간 동안 금융 상품의 가격 지점을 결합하여 데이터 지점 수로 나눈 뒤 단일 추세선을 얻는 것인데, 이는 지나치게 변동하는 가격 피크의 영향을 줄이고 이전 가격 움직임을 분석하여 지지 및 저항 수준을 확인할 수 있게 합니다.
그렇다면 이러한 지표를 암호화폐 전략에 어떻게 활용할 수 있을까요? 이동 평균을 활용하는 주요 방법 중 하나는 '교차'입니다. 가격 교차, 즉 가격이 MA 위나 아래로 교차하여 추세 변화의 가능성을 신호로 나타냅니다.
암호화폐 시장에서 이동 평균 교차를 거래하려면 해당 암호화폐에 대한 가격 교차가 발생하기 전에 CFD와 같은 금융 상품을 사용하여 매수 또는 매도할 때까지 기다려야 합니다.
또 다른 전략은 차트에 두 개의 이동 평균을 적용하는 것입니다: 하나는 단기적이고 다른 하나는 장기적입니다. 단기 MA가 장기 MA 위로 교차하면 추세가 상승하는 것으로 간주되며, 이를 '골든 크로스'라고 부를 수 있습니다. 단기 MA가 장기 MA 아래로 교차하면 추세가 하강하는 것으로 간주되며, 이를 '데스 크로스'라고 합니다.
상대 강도 지수 (RSI)
상대 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 추세, 과매수 및 과매도 시장 상태를 파악하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 이는 금융 시장에서 발생하는 발산 및 숨겨진 발산 신호를 강조하는 데에도 사용될 수 있습니다. 이러한 종류의 거래는 추세 거래로도 알려져 있습니다.
RSI 차트
RSI는 수익성 있는 가격 종가를 수익성 없는 가격 종가에 대한 비율로 계산되며, 백분율로 표시됩니다.
다음 수식을 사용하여 계산됩니다:
RSI = 100 - (100 / [1+RS])
이 지표는 100의 백분율로 표시되며, 일반적으로 낮은 백분율은 과매도 상태를 나타내고 높은 백분율은 과매수 상태를 나타냅니다.
그렇다면 RSI를 거래하는 가장 좋은 암호화폐 전략은 무엇일까요? RSI는 가격이 일정 범위 내에 있을 때 짧은 신호와 긴 신호 모두에 대한 거래에 사용될 수 있습니다.
하지만 시장은 정기적으로 추세로 움직이므로 RSI 지표를 사용하여 진입 및 이탈 추세를 강조하면 언제 참여해야 하는지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
이벤트 기반 거래
특정 코인이나 암호화폐 거래소의 강력한 미디어 존재는 암호화폐 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 암호화폐 거래 전략은 이러한 '이벤트'를 이용하는 데에만 초점을 맞추고 있습니다. 이것은 거래 초보자들에게 인기 있는 거래 전략입니다.
현재 이벤트에 대한 뉴스 보도는 외환 통화, 주식 지수 및 상품과 같은 다양한 것들의 가격에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 영향은 추측 이상입니다. 많은 경험 많은 트레이더들이 이를 이용할 것입니다.
일반적으로 예상되는 뉴스 발표(예: 수익 보고서) 전에 시장이 합산 패턴을 보여주기를 기다리고, 시장이 깨지면 즉시 조치를 취합니다. 그러나 암호화폐의 변동성과 예측할 수 없는 특성 때문에 해당 뉴스 발표 이후에 거래에 참여할 수도 있습니다.
간단히 말해서, 긍정적인 뉴스가 발표되면 선택한 암호화폐를 매수하고, 부정적인 뉴스가 발표되면 매도합니다.
스캘핑
스캘핑(Scapling)은 주어진 추세에 따라 포지션을 여는 실천입니다. 종종 진행 중인 시장에서 여러 번의 진입과 이탈을 하게 되는데, 개별 거래는 몇 초에서 몇 분까지 보유됩니다. 따라서 가장 단기적인 전략 중 하나입니다.
이 거래 전략은 활발한 주간 거래자들에게 매우 효과적입니다. 스캘핑은 분 단위의 가격 변동에 초점을 맞추며, 이는 거래가 수익을 창출하면 즉시 종료해야 함을 의미합니다.
시장이 '추세를 나타내기를 기다리는 것'은 없으며, 빠르게 움직여 돈을 잃고 있는 거래를 즉시 종료해야 합니다. 시장이 더욱 변동적일수록 스캘핑에 더 적합합니다.
스캘핑 차트
스캘핑을 할 때에는 티어오프 티켓을 사용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 손익을 얻거나 손실을 제한하기 위해 반대 방향으로 포지션을 설정할 수 있습니다.
다만, 매우 단기적인 기간에 여러 거래를 수행하면 스캘핑은 위험할 수 있습니다. 위험을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다.
DCA (달러 평균 구매)
지표를 사용하지 않는 암호화폐 거래 전략을 찾고 있다면 달러 평균 구매(DCA)가 흥미로울 수 있습니다. DCA는 초보 트레이더와 전문가 모두에게 인기 있는 전략입니다.
한 번에 특정 자산에 모든 자금을 투자하는 대신 투자를 작은 금액으로 나눕니다. 이 금액은 미리 정해진 일정에 따라 분산되며 특정한 시간과 요일에 정기적으로 투자됩니다.
실제로 어떻게 실행되는 걸까요? 예를 들어 비트코인에 투자하려고 한다고 가정해보겠습니다. 이를 위해 15,000달러를 예산으로 정했으며, DCA 전략이 가장 좋은 방법일 것이라고 결정했습니다. 그러면 초기 금액을 전략을 실행할 주 수로 나누어야 합니다.
이 예에서는 6개월 동안 15,000달러를 투자하려고 한다고 가정합니다. 그럼 초기 금액을 24(6개월의 주 수)로 나누어 매주 625달러를 투자하게 됩니다. 이후 6개월 동안 매주 화요일 오후 2시에 625달러를 비트코인에 투자합니다. 초기 금액이 고갈될 때까지 이를 계속합니다.
왜 이렇게 투자하는 걸까요? 정기적인 간격으로 자산을 구매하면 시장 변동성의 영향을 완화시킬 수 있으며, 보통 최종 투자로부터 더 많은 화폐를 받을 수 있습니다. 이 전략을 완전히 활용하려면 해당 코인을 거래소를 통해 거래해야 합니다.
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*가상 자산 투자 및 거래소를 통한 사용자 스스로 모든 위험을 완전히 이해하여야 하며 투자에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
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